2009年05月29日

【債券で行こう】5/29(金)



本日の為替レート 5月29日(金)
三菱東京UFJ銀行 対顧レート TTM)
アメリカドル 95.63 (先週比+1.48 先週値 94.15)
ユーロ 134.95 (先週比+3.60 先週値 131.35)
イギリスポンド 153.89 (先週比+4.30 先週値 149.59)
オーストラリアドル 76.21 (先週比+2.67 先週値 73.54)
ニュージーランドドル 60.93 (先週比+2.92 先週値 58.01)
南アフリカランド 11.96 (先週比+0.66 先週値 11.30)


<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
 世界銀行債 購入
 (満期:2010/3/26)

  ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
   (現地通貨建時価 100.761/100*1000*134.95=135,976)
   (受領利金 22.04*134.95=2,974)
  豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
   (現地通貨建時価 102.424/100*2000*76.21=156,114) 
   (受領利金 105.75*76.21=8,059)
 購入総額:335,650円
posted by あさひな at 23:20| Comment(0) | TrackBack(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする