2008年11月14日

【債券で行こう】11/14(金)




本日の為替レート 11月14日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対顧レート TTM)
アメリカドル 97.17 (先週比+0.06 先週値 97.11)
ユーロ 124.09 (先週比+1.05 先週値 123.04)
イギリスポンド 144.23 (先週比-6.84 先週値 151.07)
オーストラリアドル 64.21 (先週比-0.16 先週値 64.37)
ニュージーランドドル 54.98 (先週比-1.78 先週値 56.76)
南アフリカランド 9.63 (先週比+0.19 先週値 9.44)


<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
 世界銀行債 購入
 (満期:2010/3/26)

  ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
   (現地通貨建時価 98.703/100*1000*122.59=121,000)
   (受領利金 10.96*122.59=1,343)
  豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
   (現地通貨建時価 103.086/100*2000*62.21=128,259) 
   (受領利金 52.38*62.21=3,258)
 購入総額:335,650円
posted by あさひな at 23:16| Comment(0) | TrackBack(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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