2010年02月26日

【債券で行こう】2/26(金)




本日の為替レート 2月26日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート)
アメリカドル 89.20 (先週値 91.69)
ユーロ 121.14 (先週値 123.89)
イギリスポンド 135.52 (先週値 141.12)
ロシアルーブル 2.97 (先週値 3.05)
オーストラリアドル 79.45 (先週値 81.82)
ニュージーランドドル 61.92 (先週値 63.65)
南アフリカランド 11.52 (先週値 11.92)
トルコリラ 57.55 (先週値 60.29)


<保有債券 購入履歴>
満期:2010/3/26
 世界銀行債
  購入日:2008/3/24

  ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
   (現地通貨建時価 100.143/100*1000*121.14=121,313)
   (受領利金 33.08*121.14=4,007)
  豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
   (現地通貨建時価 100.153/100*2000*79.45=159,143) 
   (受領利金 160.47*79.45=12,749)
 購入総額:335,650円


満期:2013/3/27
 ドイツ農林金融公庫 米国債
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0.50%
  USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
   (現地通貨建時価 94.609/100*1000*89.20=84,391)

満期:2015/2/15
 トレジャリー ストリップス
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0%
  USD 1,000*単価89.36*90.21=80,611円
   (現地通貨建時価 88.558/100*1000*89.20=78,993)
posted by あさひな at 23:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式奮闘記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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