2008年11月21日

【債券で行こう】11/21(金)




本日の為替レート 11月21日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対顧レート TTM)
アメリカドル 94.20 (先週比-2.97 先週値 97.17)
ユーロ 117.14 (先週比-6.95 先週値 124.09)
イギリスポンド 138.93 (先週比-5.30 先週値 144.23)
オーストラリアドル 57.56 (先週比-6.65 先週値 64.21)
ニュージーランドドル 49.40 (先週比-5.58 先週値 54.98)
南アフリカランド 8.77 (先週比-0.86 先週値 9.63)


<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
 世界銀行債 購入
 (満期:2010/3/26)

  ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
   (現地通貨建時価 98.814/100*1000*115.64=114,268)
   (受領利金 10.96*115.64=1,267)
  豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
   (現地通貨建時価 103.271/100*2000*55.56=114,754) 
   (受領利金 52.38*55.56=2,910)
 購入総額:335,650円
posted by あさひな at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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