2008年12月12日

【債券で行こう】12/12(金)






本日の為替レート 12月12日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対顧レート TTM)
アメリカドル 91.57 (先週比-0.99 先週値 92.56)
ユーロ 122.09 (先週比+4.11 先週値 117.98)
イギリスポンド 137.56 (先週比+1.93 先週値 135.63)
オーストラリアドル 61.37 (先週比+1.76 先週値 59.61)
ニュージーランドドル 50.56 (先週比+1.2 先週値 49.36)
南アフリカランド 9.23 (先週比+0.14 先週値 9.09)


<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
 世界銀行債 購入
 (満期:2010/3/26)

  ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
   (現地通貨建時価 99.175/100*1000*120.59=119,595)
   (受領利金 10.96*120.59=1,322)
  豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
   (現地通貨建時価 103.472/100*2000*59.37=122,863) 
   (受領利金 52.38*59.37=3,110)
 購入総額:335,650円
posted by あさひな at 23:28| Comment(0) | TrackBack(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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