2009年01月09日

【債券で行こう】1/9(金)




本日の為替レート 1月9日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対顧レート TTM)
アメリカドル 91.38 (先々週比+0.54 先々週値 90.84)
ユーロ 124.88 (先々週比-2.32 先々週値 127.20)
イギリスポンド 138.87 (先々週比+4.91 先々週値 133.96)
オーストラリアドル 64.91 (先々週比+2.97 先々週値 61.94)
ニュージーランドドル 54.27 (先々週比+2.05 先々週値 52.22)
南アフリカランド 9.50 (先々週比+0.16 先々週値 9.34)


<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
 世界銀行債 購入
 (満期:2010/3/26)

  ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
   (現地通貨建時価 99.879/100*1000*123.38=123,231)
   (受領利金 10.96*123.38=1,352)
  豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
   (現地通貨建時価 103.489/100*2000*62.91=130,210) 
   (受領利金 52.38*62.91=3,295)
 購入総額:335,650円
posted by あさひな at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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